(1) 재 무 상 태 표 제35(당)기 2017년 12월 31일 현재 제34(전)기 2016년 12월 31일 현재 충청북도청주의료원 (단위 : 원)
과 목					제 35 (당) 기	제 34 (전) 기	차 감
					금 액	금 액	(당기-전기)
자 산
	Ⅰ.	유 동 자 산			12,065,209,564	13,251,543,393	△1,186,333,829
		(1)	당 좌 자 산		11,834,451,721	13,017,730,278	△1,183,278,557
			1.	현금및현금성자산	2084,112,123	2,632,904,656	△548,792,533
				(국고보조금)	△208,349,770	△549,500,340	341,150,570
			2.	단기금융상품	2,900,000,000	4,900,000,000	△2,000,000,000
			3.	의료미수금	6,983,242,341	5,991,337,815	991,904,526
				대손충당금	△28,114,908	△63,319,230	35,204,322
			4.	기타미수금	61,410,610	68,360,176	△6,949,566
			5.	선급비용	25,877,115	23,438,991	2,438,124
			6.	선급제세	16,274,210	14,508,210	1,766,000
		(2)	재 고 자 산		230,757,843	233,813,115	△3,055,272
			1.	약품	39,017,996	45,095,164	△6,077,168
			2.	진료재료	158,273,980	160,582,236	△2,308,256
			3.	급식재료	2,684,025	2,036,820	647,205
			4.	저장품	2,161,140	4,076,150	△1,915,010
			5.	의료부대물품	28,620,702	22,022,745	6,597,957
	Ⅱ.	비유동자산			12,090,543,473	12,355,128,532	△264,585,059
		(1)	투자 자 산		861,054,000	906,054,000	△45,000,000
			1.	보증금	861,054,000	906,054,000	△45,000,000
		(2)	유형 자 산		1,910,908,242	1,849,091,070	61,817,172
			1.	구 축 물	587,007,974	602,758,981	△15,751,007
				(국고보조금)	△31,958,890	△33,915,557	1,956,667
				(구축물감가상각누계액)	△485,936,924	△464,486,777	△21,450,147
			2.	의료장비	20,917,659,265	17,819,631,700	3,098,027,565
				(국고보조금)	△5,058,059,207	△2,864,424,998	△2,193,634,209
				(의료장비감가상각누계액)	△14,844,664,302	△14,132,580,784	△712,083,518
			3.	차량운반구	604,051,830	602,253,740	1,798,090
				(국고보조금)	△153,158,816	△205,670,410	52,511,594
				(차량운반구감가상각누계액)	△371,091,782	△350,408,241	△20,683,541
			4.	공기구비품	6,463,943,332	6,527,066,933	△63,123,601
				(국고보조금)	△343,692,741	△477,966,746	134,274,005

과 목					제 35 (당) 기	제 34 (전) 기	차 감
					금 액	금 액	(당기-전기)
				(공기구비품감가상각누계액)	△5,388,940,997	△5,188,916,271	△200,024,726
			5.	기타유형자산	15,749,500	15,749,500
				(국고보조금)		-
				(기타유형자산감가상각누계액)		-
			6.	건설중인자산		154,823,660	△154,823,660
				(국고보조금)		△154,823,660	154,823,660
		(3)	무형자산		9,318,581,231	9,599,983,462	△281,402,231
			1.	사용수익토지	1,195,467,890	1,195,467,890
				(국고보조금)	△1,195,467,890	△1,195,467,890
			2.	사용수익건물	54,063,385,817	52,218,340,755	1,845,045,062
				(국고보조금)	△44,744,804,586	△42,618,357,293	△2,126,447,293
자산총계					24,155,753,037	25,606,671,925	△1,450,918,888
부 채
	Ⅰ.	유 동 부 채			4,392,939,504	5,825,941,549	△1,433,002,045
			1.	매입채무	2,490,298,774	3,214,026,911	△723,728,137
			2.	미지급금	675,449,312	609,498,742	65,950,570
			3.	예수금	638,223,698	595,004,471	43,219,227
			4.	미지급비용	69,430,955	81,743,828	△12,312,873
			5.	미지급제세	32,466,870	32,823,506	△356,636
			6.	유동성장기부채		743,000,000	△743,000,000
			7.	선수수익	8,848,481	8,848,484	△3
			8.	단기부채성충당금	478,221,414	540,995,607	△62,774,193
	Ⅱ.	비유동 부 채			5,917,857,711	5,804,056,493	113,801,218
			1.	장기차입금		1,486,000,000	△1,486,000,000
			2.	퇴직급여충당부채	11,258,918,990	9,108,975,810	2,149,943,180
				퇴직보험예치금	△5,341,061,279	△4,790,919,317	△550,141,962
부채총계					10,310,797,215	11,629,998,042	△1,319,200,827
자 본
	Ⅰ.	자본(기본재산)			3,254,756,737	3,254,756,737
		(1)	기본금		3,254,756,737	3,254,756,737
			1.	법인기본금	3,254,756,737	3,254,756,737
			2.	기타기본금		-
	Ⅱ.	이익잉여금			10,590,199,085	10,721,917,146	△131,718,061
		(1)	미처분이익잉영금		9,049,232,361	10,721,917,146	△1,672,684,785
		(2)	고유목적사업준비금		1,540,966,724		1,540,966,724
		(당기순이익:143,473,559)
자본총계					13,844,955,822	13,976,673,883	△131,718,061
부 채 와 자 본 총 계					24,155,753,037	25,606,671,925	△1,450,918,888

(2)  손  익  계  산  서

제35(당)기  2017년 1월 1일부터  12월 31일까지

제34(전)기  2016년 1월 1일부터  12월 31일까지

충청북도청주의료원                                                 (단위 : 원)

과 목				제 35 (당) 기	제 34 (전) 기	차 감
				금 액	금 액	(당기-전기)
Ⅰ.	의료수익			49,519,229,204	46,701,888,491	2,817,340,713
	1.	입원수익		33,009,572,913	30,467,037,587	2,542,535,326
	2.	외래수익		9,847,099,330	9,725,331,829	121,767,501
	3.	기타의료수익		6,662,556,961	6,509,519,075	153,037,886
Ⅱ.	의료비용			54,313,078,659	51,541,335,719	2,771,742,940
(1)	인건비			33,765,008,920	30,403,369,850	3,361,639,070
	1.	급여		30,429,961,950	28,002,693,920	2,427,268,030
	2.	제수당		314,101,930	△35,903,420	350,005,350
	3.	퇴직급여		3,020,945,040	2,436,579,350	584,365,690
(2)	재료비			9,937,782,506	10,702,839,623	△765,057,117
	1.	약품비		3,078,848,409	4,309,442,295	△1,230,593,886
	2.	진료재료비		5,905,682,497	5,474,046,383	431,636,114
	3.	급식재료비		953,251,600	919,350,945	33,900,655
(3)	관리운영비			10,610,287,233	10,435,126,246	175,160,987
	1.	복리후생비		3,136,541,590	2,768,276,090	368,265,500
	2.	여비교통비		80,430,246	76,582,621	3,847,625
	3.	통신비		50,406,870	49,491,760	915,110
	4.	전기수도료		909,454,230	900,944,430	8,509,800
	5.	세금과공과		233,894,890	219,498,250	14,396,640
	6.	보험료		34,446,643	35,051,971	△605,328
	7.	환경관리비		237,204,670	221,518,540	15,686,130
	8.	지급임차료			2,310,000	△2,310,000
	9.		지급수수료	881,876,657	792,699,539	89,177,118
	10.		수선비	349,069,368	332,636,539	16,432,829
	11.		차량유지비	31,581,585	28,508,789	3,072,796
	12.		교육훈련비	42,424,730	82,839,350	△40,414,620
	13.		도서인쇄비	61,431,170	74,791,180	△13,360,010

과 목				제 35 (당) 기	제 34 (전) 기	차 감
				금 액	금 액	(당기-전기)
	14.		접대비	28,772,085	27,067,940	1,704,145
	15.		행사비	61,909,680	90,311,441	△28,401,761
	16.		연료비	299,077,830	286,877,272	12,200,558
	17.		의료사회사업비	810,969,778	765,671,971	45,297,807
	18.		소모품비	240,903,360	197,111,945	43,791,415
	19.		감가상각비	1,146,937,490	1,360,521,386	△213,583,896
	20.		광고선전비	126,928,988	180,876,874	△53,947,886
	21.		대손상각비	△26,485,252	41,726,442	△68,211,694
	22.		피복침구비	85,110,450	61,834,750	23,275,700
	23.		외주용역비	1,639,329,278	1,471,275,459	168,053,819
	24.		잡비	108,093,800	120,810,960	△12,717,160
	25.		의료분쟁비용	39,977,097	245,890,747	△205,913,650
Ⅲ.	의료손실			4,793,849,455	4,839,447,228	△45,597,773
Ⅳ.	의료외수익			9,719,902,947	9,942,299,405	△222,396,458
	1.		의료부대수익	8,890,423,036	9,043,517,087	△153,094,051
	2.		이자수익	219,841,863	213,754,237	6,087,626
	3.		임대료수익	153,290,404	146,225,250	7,065,154
	4.		유형자산처분이익	22,144,271	3,933,511	18,210,760
	5.		대손충당금환입
	6.		기부금수익	376,564,500	388,655,736	△12,091,236
	7.	잡이익		57,638,873	146,213,584	△88,574,711
Ⅴ.	의료외비용			4,782,579,933	4,819,168,707	△36,588,774
	1.	의료부대비용		4,751,800,167	4,706,925,523	44,874,644
	2.	이자비용		16,726,563	97,343,798	△80,617,235
	3.	유형자산처분손실			-
	4.	잡손실		14,053,203	14,899,386	△846,183
Ⅵ.	법인세차감전순이익(손실)			143,473,559	283,683,470	△140,209,911
Ⅶ.	법인세비용
Ⅷ.	고유목적사업준비금설정전당기순이익			143,473,559	283,683,470	△140,209,911
Ⅸ.	고유목적사업준비금전입액
Ⅹ.	고유목적사업준비금환입액
Ⅸ.	당기순이익(손손실)			143,473,559	283,683,470	△140,209,911

a

(3) 기 본 금 변 동 계 산 서 제35(당)기 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지 제34(전)기 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지 충청북도청주의료원 (단위 : 원)
과 목				제 35 (당) 기	제 34(전) 기	차 감
				금액	금액	(당기-전기)
Ⅰ.	기본금			3,254,756,737	3,254,756,737
	1.	법인기본금		3,254,756,737	3,254,756,737
Ⅱ.	이익잉여금			9,049,232,361	10,721,917,146	△1,672,684,785
	1.	전기이월이익잉여금		9,180,950,422	△10,147,732,606	19,328,683,028
	2.	회계변경의누적효과			20,585,966,282	△20,585,966,282
	3.	전기오류수정손실		△275,191,620		△275,191,620
	4.	당기순이익		143,473,559	283,683,470	△140,209,911
Ⅲ.	이익잉여금이입액			1,010,314,500		1,010,314,500
	1.	고유목적사업준비금환입		1,010,314,500		1,010,314,500
Ⅳ.	이익잉여금처분액			750,412,508	1,540,966,724	△790,554,216
	1. 고유목적사업준비금			750,412,508	1,540,966,724	△790,554,216
Ⅴ.	차기이월이익잉여금			9,309,134,353	9,180,950,422	128,183,931

(4) 현 금 흐 름 표

제35(당)기  2017년 1월 1일부터  12월 31일까지

제34(전)기  2016년 1월 1일부터  12월 31일까지

충청북도청주의료원                                               (단위  : 원)

과 목				제 35 (당) 기	제 34 (전) 기
Ⅰ.	영업활동으로 인한 현금흐름			1,226,297,836	325,289,860
	1.	당기순이익(손실)		143,473,559	283,683,470
	2.	현금의 유출이 없는 비용등의 가산		4,666,808,864	4,165,139,985
		가.	감가상각비	1,216,477,509	1,429,711,206
		나.	퇴직급여	3,140,864,660	2,530,555,200
		다.	제수당	324,222,820	-
		라.	유형자산처분손실		-
		마.	대손상각비	△26,485,252	41,726,442
		바.	의료분쟁비용	11,729,127	163,147,137
	3.	현금의 유입이 없는 수익등의 차감		△22,144,271	△3,933,511
		가.	기부금수익		-
		나.	대손충당금 환입		-
		다.	유형자산처분이익	22,144,271	3,933,511
	4.	영업활동으로 인한 자산,부채의 변동		△3,561,840,316	△4,119,600,084
		가.	의료미수금 감소(증가)	△1,000,623,596	△1,291,116,060
		나.	기타미수금감소(증가)	6,949,566	△44,787,076
		다.	선급비용의 감소(증가)	△2,438,124	369,596
		라.	선급제세의 감소(증가)	△1,766,000	16,530,140
		마.	재고자산의 감소(증가)	3,055,272	△24,205,185
		바.	매입채무의 증가(감소)	△723,728,137	△261,350,364
		사.	미지급금의 증가(감소)	65,950,570	124,629,760
		아.	예수금의 증가(감소)	43,219,227	34,056,167
		자.	미지급비용의 증가(감소)	△12,312,873	53,482,634
		차.	미지급제세의 증가(감소)	△356,636	335,309
		카.	선수수익의 증가(감소)	△3
		타.	퇴직연금운용자산의 증가(감소)	△550,141,962	△940,386,285
		파.	퇴직급여충당금의퇴직금지급	△990,921,480	△1,326,441,440
		하.	단기부채성충당금의 지급	△398,726,140	△460,717,280

과 목				제 35 (당) 기	제 34 (당) 기
Ⅱ.	투자활동으로 인한 현금흐름			453,909,631	△479,324,050
	1.	투자활동으로 인한 현금유입액		12,131,743,478	4,967,454,202
		가.	단기금융상품 감소	5,687,035,207	4,068,756,232
		나.	의료장비 감소	17,899,999	3,560,000
		다.	차량운반구 감소	3,698,818
		라.	공기구비품 감소	545,454	500,000
		마.	보증금 감소	145,000,000	380,000,000
		바.	보조금의 증가	6,277,564,000	514,637,970
	2.	투자활동으로 인한 현금유출액		△11,677,833,847	△5,446,778,252
		가.	단기금융상품 증가	3,687,035,207	4,368,756,232
		나.	보증금 증가	100,000,000	140,000,000
		다.	건물의 증가	326,036,970	12,550,000
		라.	차량운반구 취득	58,333,610	-
		마.	의료장비 취득	3,935,154,230	441,899,900
		바.	공기구비품 취득	207,915,960	328,748,460
		사.	건설중인자산 취득	3,363,357,870	154,823,660
Ⅲ.	재무활동으로 인한 현금흐름			△2,229,000,000	△743,000,000
	1.	재무활동으로 인한 현금유입액			-
	2.	재무활동으로 인한 현금유출액		△2,229,000,000	△743,000,000
		가.	유동성장기부채 상환	743,000,000	743,000,000
		나.	장기차입금의 상환	1,486,000,000	-
Ⅳ.	현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			△548,792,533	△897,034,190
Ⅴ.	기초의 현금			2,632,904,656	3,529,938,846
Ⅵ.	기말의 현금			2,084,112,123	2,632,904,656